国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-02-13) 基金经理王侃陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3456 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券A |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.00亿 | 97.71% |
| (其中) 债券 | 10.00亿 | 97.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,339.05万 | 2.29% |
| 3 | 其他资产 | 1.12万 | 0.001% |
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