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公告
国投瑞银恒源30天持有期债券C
(018740.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
王侃
陈伟旸
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
3,027.64
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0397
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3403 / 7282)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银恒源30天持有期债券(018739)
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史资产组合