国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0280元 (2025-12-26) 基金经理王侃陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3423 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券A |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,020.17 | 2,954.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,095.08 | 3,014.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,055.29 | 3,014.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,174.79 | 3,017.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,258.85 | 4,157.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,479.57 | 4,387.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97万 | 1.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5.80万 | 5.79万元 | -- |