国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-02-13) 基金经理王侃陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3456 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 140.79万元 | 0.30% | 46.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 160.42万元 | 0.30% | 53.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 78.43万元 | 0.30% | 26.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |