国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3403 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券(018739) |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0748元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.0746元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.0744元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0395元 | 1.0746元 |
| 2026-04-27 | 1.0392元 | 1.0743元 |
| 2026-04-24 | 1.0393元 | 1.0744元 |
| 2026-04-23 | 1.0395元 | 1.0746元 |
| 2026-04-22 | 1.0398元 | 1.0749元 |
| 2026-04-21 | 1.0394元 | 1.0745元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.0740元 |
| 2026-04-17 | 1.0384元 | 1.0735元 |
| 2026-04-16 | 1.0379元 | 1.0730元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0376元 | 1.0727元 |
| 2026-04-13 | 1.0373元 | 1.0724元 |
| 2026-04-10 | 1.0372元 | 1.0723元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0721元 |
| 2026-04-08 | 1.0368元 | 1.0719元 |
| 2026-04-07 | 1.0367元 | 1.0718元 |
| 2026-04-03 | 1.0362元 | 1.0713元 |
| 2026-04-02 | 1.0357元 | 1.0708元 |
| 2026-04-01 | 1.0355元 | 1.0706元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0709元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.0709元 |
| 2026-03-27 | 1.0350元 | 1.0701元 |
| 2026-03-26 | 1.0348元 | 1.0699元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.0695元 |
| 2026-03-24 | 1.0341元 | 1.0692元 |
| 2026-03-23 | 1.0340元 | 1.0691元 |
| 2026-03-20 | 1.0340元 | 1.0691元 |
| 2026-03-19 | 1.0339元 | 1.0690元 |
| 2026-03-18 | 1.0336元 | 1.0687元 |
| 2026-03-17 | 1.0332元 | 1.0683元 |
| 2026-03-16 | 1.0329元 | 1.0680元 |
| 2026-03-13 | 1.0332元 | 1.0683元 |
| 2026-03-12 | 1.0329元 | 1.0680元 |
| 2026-03-11 | 1.0327元 | 1.0678元 |
| 2026-03-10 | 1.0328元 | 1.0679元 |
| 2026-03-09 | 1.0327元 | 1.0678元 |
| 2026-03-06 | 1.0335元 | 1.0686元 |
| 2026-03-05 | 1.0334元 | 1.0685元 |
| 2026-03-04 | 1.0333元 | 1.0684元 |
| 2026-03-03 | 1.0329元 | 1.0680元 |
| 2026-03-02 | 1.0330元 | 1.0681元 |
| 2026-02-27 | 1.0322元 | 1.0673元 |
| 2026-02-26 | 1.0319元 | 1.0670元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.0677元 |
| 2026-02-24 | 1.0329元 | 1.0680元 |