国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3297 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券(018739) |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0449元 | 1.0800元 |
| 2026-07-09 | 1.0448元 | 1.0799元 |
| 2026-07-08 | 1.0447元 | 1.0798元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.0795元 |
| 2026-07-06 | 1.0444元 | 1.0795元 |
| 2026-07-03 | 1.0440元 | 1.0791元 |
| 2026-07-02 | 1.0440元 | 1.0791元 |
| 2026-07-01 | 1.0439元 | 1.0790元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0796元 |
| 2026-06-29 | 1.0449元 | 1.0800元 |
| 2026-06-26 | 1.0442元 | 1.0793元 |
| 2026-06-25 | 1.0441元 | 1.0792元 |
| 2026-06-24 | 1.0438元 | 1.0789元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.0789元 |
| 2026-06-22 | 1.0442元 | 1.0793元 |
| 2026-06-18 | 1.0441元 | 1.0792元 |
| 2026-06-17 | 1.0438元 | 1.0789元 |
| 2026-06-16 | 1.0435元 | 1.0786元 |
| 2026-06-15 | 1.0431元 | 1.0782元 |
| 2026-06-12 | 1.0427元 | 1.0778元 |
| 2026-06-11 | 1.0423元 | 1.0774元 |
| 2026-06-10 | 1.0428元 | 1.0779元 |
| 2026-06-09 | 1.0433元 | 1.0784元 |
| 2026-06-08 | 1.0437元 | 1.0788元 |
| 2026-06-05 | 1.0440元 | 1.0791元 |
| 2026-06-04 | 1.0444元 | 1.0795元 |
| 2026-06-03 | 1.0441元 | 1.0792元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.0794元 |
| 2026-06-01 | 1.0443元 | 1.0794元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.0785元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.0783元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0779元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.0777元 |
| 2026-05-22 | 1.0422元 | 1.0773元 |
| 2026-05-21 | 1.0422元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.0422元 | 1.0773元 |
| 2026-05-19 | 1.0420元 | 1.0771元 |
| 2026-05-18 | 1.0417元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0413元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.0763元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.0765元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.0760元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0748元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.0746元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.0744元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0395元 | 1.0746元 |