国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-02-13) 基金经理王侃陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3456 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券A |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0324元 | 1.0675元 |
| 2026-02-12 | 1.0323元 | 1.0674元 |
| 2026-02-11 | 1.0321元 | 1.0672元 |
| 2026-02-10 | 1.0319元 | 1.0670元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.0668元 |
| 2026-02-06 | 1.0312元 | 1.0663元 |
| 2026-02-05 | 1.0309元 | 1.0660元 |
| 2026-02-04 | 1.0306元 | 1.0657元 |
| 2026-02-03 | 1.0306元 | 1.0657元 |
| 2026-02-02 | 1.0308元 | 1.0659元 |
| 2026-01-30 | 1.0308元 | 1.0659元 |
| 2026-01-29 | 1.0308元 | 1.0659元 |
| 2026-01-28 | 1.0307元 | 1.0658元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.0657元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.0659元 |
| 2026-01-23 | 1.0305元 | 1.0656元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.0654元 |
| 2026-01-21 | 1.0302元 | 1.0653元 |
| 2026-01-20 | 1.0300元 | 1.0651元 |
| 2026-01-19 | 1.0298元 | 1.0649元 |
| 2026-01-16 | 1.0296元 | 1.0647元 |
| 2026-01-15 | 1.0293元 | 1.0644元 |
| 2026-01-14 | 1.0288元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.0639元 |
| 2026-01-12 | 1.0286元 | 1.0637元 |
| 2026-01-09 | 1.0282元 | 1.0633元 |
| 2026-01-08 | 1.0280元 | 1.0631元 |
| 2026-01-07 | 1.0278元 | 1.0629元 |
| 2026-01-06 | 1.0279元 | 1.0630元 |
| 2026-01-05 | 1.0284元 | 1.0635元 |
| 2025-12-31 | 1.0281元 | 1.0632元 |
| 2025-12-30 | 1.0279元 | 1.0630元 |
| 2025-12-29 | 1.0278元 | 1.0629元 |
| 2025-12-26 | 1.0280元 | 1.0631元 |
| 2025-12-25 | 1.0271元 | 1.0622元 |
| 2025-12-24 | 1.0278元 | 1.0629元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.0628元 |
| 2025-12-22 | 1.0273元 | 1.0624元 |
| 2025-12-19 | 1.0275元 | 1.0626元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.0621元 |
| 2025-12-17 | 1.0268元 | 1.0619元 |
| 2025-12-16 | 1.0266元 | 1.0617元 |
| 2025-12-15 | 1.0264元 | 1.0615元 |
| 2025-12-12 | 1.0269元 | 1.0620元 |
| 2025-12-11 | 1.0272元 | 1.0623元 |
| 2025-12-10 | 1.0267元 | 1.0618元 |
| 2025-12-09 | 1.0263元 | 1.0614元 |
| 2025-12-08 | 1.0258元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0259元 | 1.0610元 |
| 2025-12-04 | 1.0257元 | 1.0608元 |