国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3403 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券(018739) |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.14% | 0.35% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% |
| 2025 | 0.20% | -0.59% | 0.05% | 0.96% | 0.03% | 0.31% | -0.11% | -0.13% | -0.20% | 0.50% | -0.04% | 0.10% | 1.08% |
| 2024 | 0.33% | 0.38% | 0.12% | 0.28% | 0.28% | 0.46% | 0.49% | -0.04% | -0.12% | 0.30% | 0.70% | 1.69% | 4.97% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.22% | 0.25% |