兴全恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0918元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2737 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒盛90天持有债券C |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-19 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |