兴证全球恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2025-12-05) 基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2510 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒盛90天持有债券C |
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | -0.13% | 0.29% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.10% | 0.03% | -0.04% | 0.41% | 0.09% | -0.04% | 1.62% |
| 2024 | 0.59% | 0.55% | 0.20% | 0.47% | 0.29% | 0.41% | 0.26% | 0.02% | -0.06% | 0.24% | 0.48% | 0.93% | 4.47% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- |