兴全恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0918元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2741 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒盛90天持有债券C |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.18亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 36.18亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 204.51万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 303.69万 | 0.08% |
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