兴全恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0826元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2545 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒盛90天持有债券C |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴全恒盛90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 018691 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-14 | |
| 总份额 | 24.31亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全恒盛90天持有债券A | 兴全恒盛90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018691 | 018692 |
| 子基金份额 | 22.06亿 份 (2025-12-31) | 2.25亿 份 (2025-12-31) |