兴全恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-06-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2721 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒盛90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全恒盛90天持有债券A(018691) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 7.41万 | 3.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 10.40万 | 3.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.31% | 0.69% | 12.70万 | 2.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.52% | 15.48% | 1.54万 | 2.56万元 | -- |