兴全恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0832元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2540 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒盛90天持有债券C |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |