兴证全球恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2025-12-05) 基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2510 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒盛90天持有债券C |
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-31 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-10-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-10-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-10-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-10-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-10-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-17 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-10-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-09-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-09-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-09-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-09-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-09-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-09-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-09-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-09-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |