兴全恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0759元 (2026-02-13) 基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2593 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒盛90天持有债券C |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |