兴全恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0918元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2737 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒盛90天持有债券C |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 27.90亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 21.08亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 23.63亿 | 22.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 25.80亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 34.18亿 | 32.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 29.86亿 | 28.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 30.00亿 | 28.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 17.62亿 | 17.03亿元 | -- |