兴全恒盛90天持有债券A (018691.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0759元 (2026-02-13) 基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2593 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒盛90天持有债券C |
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兴全恒盛90天持有债券A(018691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 337.44万元 | 0.20% | 84.36万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 240.68万元 | 0.20% | 60.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 36.63万元 | 0.20% | 9.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |