渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3639 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债(018676) |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0439元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-05-12 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-05-11 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-05-08 | 1.0426元 | 1.0676元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-05-06 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-30 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.0679元 |
| 2026-04-28 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-27 | 1.0414元 | 1.0664元 |
| 2026-04-24 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-23 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-04-21 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-04-20 | 1.0420元 | 1.0670元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.0649元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2026-04-09 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2026-04-07 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2026-04-02 | 1.0385元 | 1.0635元 |
| 2026-04-01 | 1.0384元 | 1.0634元 |
| 2026-03-31 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2026-03-30 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.0630元 |
| 2026-03-26 | 1.0378元 | 1.0628元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.0627元 |
| 2026-03-24 | 1.0377元 | 1.0627元 |
| 2026-03-23 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2026-03-20 | 1.0377元 | 1.0627元 |
| 2026-03-19 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2026-03-18 | 1.0375元 | 1.0625元 |
| 2026-03-17 | 1.0369元 | 1.0619元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-03-13 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-03-12 | 1.0364元 | 1.0614元 |
| 2026-03-11 | 1.0358元 | 1.0608元 |
| 2026-03-10 | 1.0358元 | 1.0608元 |
| 2026-03-09 | 1.0356元 | 1.0606元 |
| 2026-03-06 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-03-05 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-03-04 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2026-03-03 | 1.0361元 | 1.0611元 |
| 2026-03-02 | 1.0358元 | 1.0608元 |