渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3728 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债A |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.01 元 | 970.19万 | 9.70万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.015 元 | 969.53万 | 14.54万元 | 1.43% | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |