渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3644 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债(018676) |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,116.99万 | 1,075.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,001.04万 | 970.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 997.91万 | 971.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,014.62万 | 970.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,002.71万 | 969.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,009.10万 | 970.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 995.99万 | 969.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,787.89 | 9,580.00元 | -- |