渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3728 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债A |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 61.00 | 3,256.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 52.00 | 3,655.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 56.00 | 3,105.11万元 | -- |