渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0319元 (2026-01-14) 基金经理高延龙李杨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3849 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债A |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.93亿 | 97.87% |
| (其中) 债券 | 18.93亿 | 97.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,001.05万 | 2.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.50万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 95.00 | 0% |
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