渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0312元 (2026-01-09) 基金经理高延龙李杨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3887 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债A |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0312元 | 1.0562元 |
| 2026-01-08 | 1.0309元 | 1.0559元 |
| 2026-01-07 | 1.0303元 | 1.0553元 |
| 2026-01-06 | 1.0305元 | 1.0555元 |
| 2026-01-05 | 1.0315元 | 1.0565元 |
| 2025-12-31 | 1.0318元 | 1.0568元 |
| 2025-12-30 | 1.0317元 | 1.0567元 |
| 2025-12-29 | 1.0318元 | 1.0568元 |
| 2025-12-26 | 1.0329元 | 1.0579元 |
| 2025-12-25 | 1.0327元 | 1.0577元 |
| 2025-12-24 | 1.0328元 | 1.0578元 |
| 2025-12-23 | 1.0326元 | 1.0576元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.0571元 |
| 2025-12-19 | 1.0324元 | 1.0574元 |
| 2025-12-18 | 1.0318元 | 1.0568元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.0566元 |
| 2025-12-16 | 1.0309元 | 1.0559元 |
| 2025-12-15 | 1.0308元 | 1.0558元 |
| 2025-12-12 | 1.0313元 | 1.0563元 |
| 2025-12-11 | 1.0320元 | 1.0570元 |
| 2025-12-10 | 1.0313元 | 1.0563元 |
| 2025-12-09 | 1.0310元 | 1.0560元 |
| 2025-12-08 | 1.0305元 | 1.0555元 |
| 2025-12-05 | 1.0304元 | 1.0554元 |
| 2025-12-04 | 1.0300元 | 1.0550元 |
| 2025-12-03 | 1.0311元 | 1.0561元 |
| 2025-12-02 | 1.0317元 | 1.0567元 |
| 2025-12-01 | 1.0323元 | 1.0573元 |
| 2025-11-28 | 1.0321元 | 1.0571元 |
| 2025-11-27 | 1.0317元 | 1.0567元 |
| 2025-11-26 | 1.0319元 | 1.0569元 |
| 2025-11-25 | 1.0329元 | 1.0579元 |
| 2025-11-24 | 1.0334元 | 1.0584元 |
| 2025-11-21 | 1.0332元 | 1.0582元 |
| 2025-11-20 | 1.0334元 | 1.0584元 |
| 2025-11-19 | 1.0334元 | 1.0584元 |
| 2025-11-18 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2025-11-17 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2025-11-14 | 1.0332元 | 1.0582元 |
| 2025-11-13 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2025-11-12 | 1.0331元 | 1.0581元 |
| 2025-11-11 | 1.0326元 | 1.0576元 |
| 2025-11-10 | 1.0323元 | 1.0573元 |
| 2025-11-07 | 1.0320元 | 1.0570元 |
| 2025-11-06 | 1.0325元 | 1.0575元 |
| 2025-11-05 | 1.0333元 | 1.0583元 |
| 2025-11-04 | 1.0332元 | 1.0582元 |
| 2025-11-03 | 1.0334元 | 1.0584元 |
| 2025-10-31 | 1.0333元 | 1.0583元 |
| 2025-10-30 | 1.0320元 | 1.0570元 |