渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0500元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3527 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债(018676) |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-08-04 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-08-03 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-07-31 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-07-30 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-07-29 | 1.0484元 | 1.0734元 |
| 2026-07-28 | 1.0485元 | 1.0735元 |
| 2026-07-27 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.0737元 |
| 2026-07-23 | 1.0484元 | 1.0734元 |
| 2026-07-22 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-07-21 | 1.0477元 | 1.0727元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-17 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-07-16 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.0727元 |
| 2026-07-14 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-13 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.0727元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0727元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-07-07 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-03 | 1.0470元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0730元 |
| 2026-06-29 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-06-26 | 1.0479元 | 1.0729元 |
| 2026-06-25 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-06-24 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-06-23 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-06-22 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2026-06-18 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-06-17 | 1.0470元 | 1.0720元 |
| 2026-06-16 | 1.0465元 | 1.0715元 |
| 2026-06-15 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-06-12 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-06-11 | 1.0455元 | 1.0705元 |
| 2026-06-10 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-06-09 | 1.0465元 | 1.0715元 |
| 2026-06-08 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-06-05 | 1.0477元 | 1.0727元 |
| 2026-06-04 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-06-02 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.0734元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-05-27 | 1.0473元 | 1.0723元 |