渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0477元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3384 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债(018676) |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0477元 | 1.0727元 |
| 2026-06-04 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-06-02 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.0734元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-05-27 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-05-26 | 1.0462元 | 1.0712元 |
| 2026-05-25 | 1.0453元 | 1.0703元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.0700元 |
| 2026-05-20 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-05-19 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.0692元 |
| 2026-05-15 | 1.0438元 | 1.0688元 |
| 2026-05-14 | 1.0439元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-05-12 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-05-11 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-05-08 | 1.0426元 | 1.0676元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-05-06 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-30 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.0679元 |
| 2026-04-28 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-27 | 1.0414元 | 1.0664元 |
| 2026-04-24 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-23 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-04-21 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-04-20 | 1.0420元 | 1.0670元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.0649元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2026-04-09 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2026-04-07 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2026-04-02 | 1.0385元 | 1.0635元 |
| 2026-04-01 | 1.0384元 | 1.0634元 |
| 2026-03-31 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2026-03-30 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.0630元 |
| 2026-03-26 | 1.0378元 | 1.0628元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.0627元 |
| 2026-03-24 | 1.0377元 | 1.0627元 |