渤海汇金汇享益利率债C (018677.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0426元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3711 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债(018676) |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.14% | 0.37% | 0.35% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | 0.12% | -0.78% | 0.05% | 0.92% | -0.09% | 0.32% | -0.28% | -0.32% | -0.19% | 0.55% | -0.12% | -0.03% | 0.16% |
| 2024 | 0.02% | 0.47% | 0.24% | 0.40% | 0.40% | 0.62% | 0.40% | -0.04% | 0.19% | 0.22% | 0.77% | 1.71% | 5.51% |