国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3555 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |