国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3628 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7,752.66万 | 7,147.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8,748.80万 | 8,115.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.08亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,779.43万 | 8,269.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,842.11万 | 8,416.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,999.56万 | 5,743.40万元 | -- |