国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0790元 (2026-01-15) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3328 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-19 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |