国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-06-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3655 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-07 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |