国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0547元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3643 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0547元 | 1.0940元 |
| 2026-09-03 | 1.0546元 | 1.0939元 |
| 2026-09-02 | 1.0543元 | 1.0936元 |
| 2026-09-01 | 1.0543元 | 1.0936元 |
| 2026-08-31 | 1.0541元 | 1.0934元 |
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.0932元 |
| 2026-08-27 | 1.0540元 | 1.0933元 |
| 2026-08-26 | 1.0543元 | 1.0936元 |
| 2026-08-25 | 1.0543元 | 1.0936元 |
| 2026-08-24 | 1.0543元 | 1.0936元 |
| 2026-08-21 | 1.0540元 | 1.0933元 |
| 2026-08-20 | 1.0540元 | 1.0933元 |
| 2026-08-19 | 1.0541元 | 1.0934元 |
| 2026-08-18 | 1.0542元 | 1.0935元 |
| 2026-08-17 | 1.0540元 | 1.0933元 |
| 2026-08-14 | 1.0539元 | 1.0932元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0931元 |
| 2026-08-12 | 1.0534元 | 1.0927元 |
| 2026-08-11 | 1.0534元 | 1.0927元 |
| 2026-08-10 | 1.0534元 | 1.0927元 |
| 2026-08-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |