国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0794元 (2026-01-16) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3315 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | 0.80% | -0.15% | 0.41% | 0.24% | 0.26% | 0.42% | 0.12% | -0.06% | -0.11% | 0.47% | 0.009% | 0.18% | 2.61% |
| 2024 | 0.47% | 0.56% | 0.26% | 0.37% | 0.34% | 0.28% | 0.65% | 0.15% | 0.20% | 0.15% | 0.19% | 0.23% | 3.94% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.23% | 0.03% | 0.12% | 0.17% | 0.40% | -- |