国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0547元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3643 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 97.74% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 97.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.03万 | 1.73% |
| 3 | 其他资产 | 124.72万 | 0.53% |
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