国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0547元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3643 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.35% | 80.65% | 1,171.00 | 13.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 49.79% | 50.21% | 1,525.00 | 5.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 64.94% | 35.06% | 2,641.00 | 4.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 52.46% | 47.54% | 1,712.00 | 5.16万元 | -- |