国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2026-01-13) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3338 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.26万元 | 0.20% | 3.31万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 17.56万元 | 0.20% | 4.39万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.20万元 | 0.20% | 1.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |