国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0547元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3643 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.0393 元 | 1.50亿 | 588.98万元 | 3.60% | 3.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |