民生加银添润债券C(018617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-07 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-31 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-25 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-23 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |