民生加银添润债券C (018617.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1516元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (505 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银添润债券(018604) |
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民生加银添润债券C(018617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |