估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
民生加银添润债券C
(018617.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
付裕
夏荣尧
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
3,238.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1357
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.41%
(611 / 7291)
相关基金:
主从基金:
民生加银添润债券(018604)
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民生加银添润债券C(018617) - 历史资产组合