民生加银添润债券C(018617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-31 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |