民生加银添润债券C
(018617.jj )
基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模4.30亿 (2026-06-30) 基金净值1.1527 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (506 / 7430)
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民生加银添润债券C(018617) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.31%0.34%0.59%1.76%0.97%0.65%-0.73%0.60%--------5.62%
20250.08%-0.56%0.26%-0.87%-0.02%0.94%0.90%4.78%-0.72%1.88%-1.17%0.15%5.65%
2024-0.19%0.78%0.23%0.49%-0.33%-0.13%-0.59%-0.60%3.15%-0.76%0.50%0.61%3.15%
2023----------------------0.13%0.13%