民生加银添润债券C (018617.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (609 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银添润债券(018604) |
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民生加银添润债券C(018617) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 0.34% | 0.59% | 1.76% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14% |
| 2025 | 0.08% | -0.56% | 0.26% | -0.87% | -0.02% | 0.94% | 0.90% | 4.78% | -0.72% | 1.88% | -1.17% | 0.15% | 5.65% |
| 2024 | -0.19% | 0.78% | 0.23% | 0.49% | -0.33% | -0.13% | -0.59% | -0.60% | 3.15% | -0.76% | 0.50% | 0.61% | 3.15% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.13% |