民生加银添润债券C (018617.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1501元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (510 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银添润债券(018604) |
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民生加银添润债券C(018617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |