民生加银添润债券C (018617.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕夏荣尧基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1357元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (591 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银添润债券(018604) |
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民生加银添润债券C(018617) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 36.00 | 2.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 28.00 | 15.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 36.00 | 14.12万元 | -- |