民生加银添润债券C(018617) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 4.30亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3,238.30万 | 2,901.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,177.06万 | 1,994.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,161.95万 | 1,997.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,343.56万 | 1,303.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 314.57万 | 305.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 548.45万 | 530.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 551.08万 | 535.34万元 | -- |