民生加银添润债券C(018617) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,161.95万 | 1,997.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,343.56万 | 1,303.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 314.57万 | 305.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 548.45万 | 530.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 551.08万 | 535.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 776.17万 | 768.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,650.28万 | 1,634.43万元 | -- |