民生加银添润债券A(018604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |