民生加银添润债券A(018604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-10-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-10-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |