民生加银添润债券A(018604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |