民生加银添润债券A
(018604.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模228.17万 (2025-09-30) 基金净值1.1007 (2025-12-26) 基金经理付裕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-04) 持仓换手率12.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (802 / 7153)
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民生加银添润债券A(018604) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.11%-0.53%0.30%-0.83%-0.010%0.98%0.93%4.80%-0.68%1.83%-1.13%0.28%6.07%
2024-0.13%0.81%0.26%0.52%-0.30%-0.09%-0.55%-0.58%3.19%-0.73%0.53%0.65%3.58%