民生加银添润债券A(018604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-06 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |