民生加银添润债券A(018604) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 228.17万 | 209.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 98.83万 | 95.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 225.26万 | 217.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 433.47万 | 417.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 415.58万 | 402.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 509.66万 | 503.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 651.41万 | 644.19万元 | -- |