民生加银添润债券A (018604.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模228.17万元 (2025-09-30) 基金净值1.1007元 (2025-12-26) 基金经理付裕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-04) 持仓换手率12.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (802 / 7153)
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民生加银添润债券A(018604) - 历史分红派息及拆分数据列表

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