民生加银添润债券A(018604) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,837.06万 | 3.98% |
| (其中) 股票 | 1,837.06万 | 3.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.62亿 | 78.47% |
| (其中) 债券 | 3.62亿 | 78.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,400.33万 | 13.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 489.75万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 1,215.01万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,604.22万 | 3.47% |
| 综合 | 94.02万 | 0.20% |
| 金融业 | 62.66万 | 0.14% |
| 采矿业 | 57.82万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.33万 | 0.04% |
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