民生加银添润债券A(018604) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.26万 | 1.70% |
| (其中) 股票 | 42.26万 | 1.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,335.77万 | 94.14% |
| (其中) 债券 | 2,335.77万 | 94.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.73万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 85.44万 | 3.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.70%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 20.43万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.09万 | 0.57% |
| 制造业 | 7.74万 | 0.31% |
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