兴全招益债券A(018597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |