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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全招益债券A
(018597.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
徐留明
斯子文
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-05
总资产规模
28.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1228
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
215.63%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.69%
(1588 / 7475)
相关基金:
主从基金:
兴全招益债券C
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兴全招益债券A(018597) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全招益债券型证券投资基金
基金简称
兴全招益债券
基金主代码
018597
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-07-05
总份额
35.30亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全招益债券A
兴全招益债券C
子基金场内简称
子基金代码
018597
018598
子基金份额
24.66亿
份
(
2026-06-30
)
10.64亿
份
(
2026-06-30
)