兴全招益债券A(018597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-26 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |