兴证全球招益债券A(018597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 79.01万元 | 0.75% | 15.80万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 210.88万元 | 0.75% | 42.18万元 | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 141.81万元 | 0.75% | 28.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-04-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 383.11万元 | 0.75% | 76.62万元 | 0.15% |