兴全招益债券A(018597) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.20亿 | 12.33% |
| (其中) 股票 | 5.20亿 | 12.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.11亿 | 85.69% |
| (其中) 债券 | 36.11亿 | 85.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,005.37万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 6,326.33万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.44亿 | 10.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,210.90万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,234.33万 | 0.29% |
| 建筑业 | 285.24万 | 0.07% |
| 采矿业 | 226.99万 | 0.05% |
| 金融业 | 171.83万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,116.01万 | 0.50% |
| 医疗保健 | 760.18万 | 0.18% |
| 非日常生活消费品 | 180.52万 | 0.04% |
| 通信服务 | 141.75万 | 0.03% |
| 原材料 | 108.43万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 51.02万 | 0.01% |
| 金融 | 47.26万 | 0.01% |
| 能源 | 28.24万 | 0.007% |
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