兴全招益债券A(018597) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.33亿 | 8.62% |
| (其中) 股票 | 5.33亿 | 8.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 54.60亿 | 88.33% |
| (其中) 债券 | 54.60亿 | 88.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.11万 | 0.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,552.24万 | 0.41% |
| 5 | 其他资产 | 1.40亿 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 4.90% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,368.90万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570.56万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 188.66万 | 0.03% |
| 金融业 | 188.31万 | 0.03% |
| 建筑业 | 137.82万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.37万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 27.44万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,599.00万 | 0.42% |
| 通信服务 | 1,318.37万 | 0.21% |
| 信息技术 | 1,194.85万 | 0.19% |
| 非日常生活消费品 | 1,043.65万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 76.99万 | 0.01% |
| 金融 | 51.17万 | 0.008% |
| 能源 | 30.81万 | 0.005% |
| 医疗保健 | 20.70万 | 0.003% |
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