兴全招益债券A(018597) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 6.57% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 6.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.48亿 | 92.52% |
| (其中) 债券 | 49.48亿 | 92.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,630.93万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,222.91万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 4.73% |
| 金融业 | 1,991.17万 | 0.37% |
| 采矿业 | 701.91万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 239.00万 | 0.04% |
| 建筑业 | 146.10万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.97万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 26.55万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.93万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,319.13万 | 0.62% |
| 信息技术 | 1,132.86万 | 0.21% |
| 原材料 | 1,131.87万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 466.39万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 305.38万 | 0.06% |
| 通信服务 | 159.65万 | 0.03% |
| 非日常生活消费品 | 113.85万 | 0.02% |
| 金融 | 47.85万 | 0.009% |
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