兴全招益债券A(018597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-09-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-31 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-28 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |