兴全招益债券A(018597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |