兴全招益债券A(018597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-02 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-07 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-31 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |