兴全招益债券A (018597.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理徐留明斯子文基金类型债券型成立日期2023-07-05总资产规模32.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1339元 (2026-04-27) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率3.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (982 / 7262)
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兴全招益债券A(018597) - 历史分红派息及拆分数据列表

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