兴全招益债券A(018597) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 33.34亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 15.04亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.62亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,689.36万 | 5,287.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,038.85万 | 5,668.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7,849.01万 | 7,554.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.40亿元 | -- |